应收款管理

　　应收应付款是企业资金流重要的环节，管理好企业的应收应付帐款是统一企业物流、资金流和信息流的主要手段之一。应收应付管理子系统主要用于管理核算企业与客户、供应商之间的往来款项，通过应收应付单据的录入，对企业的往来帐款进行综合管理，及时准确的提供客户、供应商的往来帐款余额情况，帮助企业合理的进行资金调配，提高资金的利用率。

　　应收单据审核：各种应收单据(系统中主要是销售部门开具的销售发票)需要经过审核后才能用于核销同时形成记帐凭证传递到财务总帐供记帐使用。系统后台根据用户提交审核的应收单，以客户的身份向企业付款，从而生成一条客户付款记录(企业收款记录)，提示用户进行收款处理。

　　收款处理：系统自动生成的客户付款信息列表，用户可以根据这些收款信息，进行收款处理即填写新的收款单据。

　　选择一条收款信息进行“收款”处理。系统会根据收款信息自动调出一张收款单，用户确认后保存即可。收款处理的同时会生成收款记帐凭证，传递到总帐。

　　收款单列表：录入的收款单列表，在这里可以查看到收款单的详细信息，包括已核金额和余额。

　　收款核销：收款核销主要是将收回的客户款项与该客户应收款项进行核销，建立收款与应收款的核销关系，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。进入收款核销，选择往来客户及其它一些过滤条件，过滤应收单和收款单。

　　在过滤得到的收款单和应收单列表中，系统根据自动核销的原则分配好了各单据的本次结算金额，这样加强了核销工作的效率。用户确认后点击保存按钮，本次核销成功。

　　应收款统计查询：应收款统计查询主要完成对未核销完毕的应收款进行查询统计功能。

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