现金管理系统(日常票据)

　　一、系统参数

　　系统设置—系统设置—应收账款—系统参数

　　启用会计期间在有业务发生以后不可以更改

　　应收账款系统中单据的审核和制单可为同一人

　　二、合同资料

　　新增

　　财务会计—应收账款—合同

　　只有审核过的合同才能够被发票关联

　　三、应收账款初始化

　　系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入

　　(1)应收账款(2)应收票据

　　(3)期初坏账

　　初始数据传递问题

　　1) 先启用总账系统，总账至收、付系统：文件--引入总账初始余额项目

　　2) 先启用收、付系统，收、付系统至总账：转余额

　　结束初始化：工具--结束初始化

　　四、日常处理

　　1、业务

　　财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型

　　2、单据生成凭证

　　(1)财务会计—应收款管理--凭证处理

　　(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证

　　(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证

　　3、核销

　　(1)财务会计—应收款管理--结算--核销管理

　　(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销

　　4、坏账处理

　　(1) 坏账准备(计提坏账)

　　财务会计—应收款管理—坏账处理(2)坏账损失

　　未核销的单据

　　(3)坏账收回

　　必须先做对应的收款单

　　5、账表

　　财务会计—应收款管理—账表/分析

　　6、期末处理

　　财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账

　　K3财务结果

　　报表系统

　　系统间关联：总账系统 报表系统

　　查看系统预设的报表

　　1、在“模板”中打开系统预设的报表

　　2、检查系统预设的公式

　　3、切换到数据状态(视图--显示数据)

　　4、报表重算(数据--报表重算，F9)

　　日照汇科信息科技专业提供：金蝶软件、管家婆软件、用友软件、进销存软件、财务软件、记账软件、ERP系统、仓库管理软件、收银软件、数据库修复等产品和服务，对各行业积累了丰富的经营管理咨询和管理系统落地的实施经验。具备为客户提供定制开发、系统集成、数据及系统安全、网络管理监控等解决方案，并为客户提供售前咨询演示、售中安装实施培训及售后维护升级一体化服务。咨询电话：180 6331 7868