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企业ERP系统财务总账教程



点击次数:135       更新时间:2020-02-02


  一、功能概述

  总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账的工作,输出各种总分列帐、日记账、明细账和有关辅助账。总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。在业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息即时性的要求。

  总账系统具体包括以下内容。

  ●系统初始化:是为总账系统日常业务处理工作所做的准备,主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

  ● 日常业务处理:主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。

  ● 出纳管理:提供支票登记薄功能,用来登记支票的领用情况,并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表,定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。

  ● 账簿管理:提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等,具有总账、明细账和凭证联查功能。另外还提供了辅助账查询功能。

  ● 期末处理:完成月末自动转账处理,进行试算平衡、对账、结账即生成月末工作报告。

  二、实验目的与要求

  系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额击这只相关分类、档案资料的方法;掌握总账系统业务处理中凭证处理和记账的方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;熟悉期末业务处理的内容和方法。

  三、教学意见

  总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容,是在实际工作中运用最为广泛的系统,其功能较为全面,学习是根据不同没款的组合,结合会计工作的实际,灵活的运用总账系统的功能,为不同单位的实际工作服务。

  四、实验要求

  ●设置系统参数

  ●设置会计科目:指定会计科目

  ● 设置会计科目:增加会计科目

  ● 设置会计科目:修改会计科目

  ● 设置项目目录

  ● 设置凭证类别

  ● 输入期初余额

  ● 设置结算方式

  ● 帐套备份

  五、实验资料

  1.300账套总账系统的参数

  不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员。

  2.会计科目

  (1)指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

  (2)增加会计刻科目

  (3)修改会计科目

  ●“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统);

  ●“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统);

  ●“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

  3.项目目录

  项目大类为“自建工程”,核算科目为“工程物资”及明细科目,项目内容为1号工程和2号工程,其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。

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