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ERP财务管理主要有哪些作用?



点击次数:189       更新时间:2020-01-13


  1、 应收账款

  应收账款指企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项。

  应收账款的所有交易(如应收账款产生、收款作业等)资料将进入总账系统。同时通过与销售管理系统集成,向销售系统提供有效地进行客户信用管理所需的资料。

  应收帐管理系统中应收账款的来源,一是销售系统中出货时所产生的货款,或者是与出货相关的费用(如由客户垫付的运输费用等);二是直接在应收账款系统内输入的各种其他应收款。

  应收账款系统负责处理应收账款的生成、收款冲销及分析,提供完整的应收余额资料,提供适时的催账行动以作为客户的信用控制的依据。并可按照各应收账款的到期状况,而规划现金的来源。

  应收账系统功能明细。

  2、 应付账款

  应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

  应付账款的所有交易(如应付账款产生、付款作业等)资料也将进入总账系统。

  应付帐管理系统中应付账款的来源,一是采购验收所产生的应付货款;二是委外验收所产生的应付加工费,或者是与验收相关的费用(例如由供应商/委外商垫付的运输费用等);三是在应付账款系统内直接输入的各种其他应付账款。

  应付账款系统,处理应付账款的生成、付款冲销及分析,提供完整的应付账款资料,以供对账及掌握付款需求,供现金规划使用。

  应付账系统功能明细。

  3、票据现金

  收回的应收票据及付出的应付票据,都有一定的到期日,持票人在到期日兑现后才存入或者从银行账户中扣除。应收票据来自应收账款系统,即应该将所有的应收款,先输入应收账款,再收票冲销;应付票据则是从票据现金系统中输入,再到应付账款内冲销明细内容。

  票据现金系统,是处理现金存提、应收/应付票据的收附票、兑现等作业,提供票据现金处理的相关信息,以充分掌握票据变动及现金的提、存作业,确保各账号的存款额正确无误。

  票据现金系统可与应收、应付账款系统集成,加强内部控制效果。另外提供各账号的到期票据,作为资金调度的依据;依银行存款预计分析,供拟订资金运用规划。

  票据现金系统功能明细

  4、凭证处理

  凭证处理系统为其他系统与总账会计间的界面,目的在于将应收、应付、票据现金、库存管理等系统的各项交易资料,在本系统设定相对应的会计分录,当各系统生成交易并经确认后,可由本系统进行检核作业,自动生成应有的会计分录,供转入总账会计系统。

  5、总账会计

  总账也称总分类账。是根据总分类科目开设账户,用来登记全部经济业务,进行总分类核算,提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料,是编制会计报表的主要依据。

  总账会计系统是依据会计实务通则,采用会计账务处理过程:分录、过账、试算、调整、决算、编表,而设计的系统,以取代反复琐碎的试算作业以提高人工效率、随时提供财务会计报表、可依税法规定申请计算机记账。

  总账会计系统功能明细

  6、 成本会计

  一般可分为

  直接材料费

  直接人工费

  制造费

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